本站音问,11月18日,国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单元净值为1.048元,累计净值为1.073元,较前一往返日高潮0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮0.3%,近6个月高潮1.51%,近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报清楚,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比154.63%,现款占净值比0.57%。
该基金的基金司理为敬夏玺,敬夏玺于2022年7月12日起任职本基金基金司理,任职时刻累计呈文7.41%。
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